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上海交運集團股份有限公司-上海運輸公司

作者:佚名 文章來源:本站原創 點擊數: 更新時間:2015-12-5 下午 11:10:56
2014年年度報告摘要
公司代碼:600676公司簡稱:
一重要提示
1.1本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
1.2公司簡介
二主要財務數據和相關公司股票走勢股東情況
2.1公司主要財務數據
單位:元幣種:人民幣
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
本報告期公司無優先股事項。
2.4公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
三管理層討論與分析
2014年是公司深化改革的調整之年。公司堅持效益優先與項目拓展并重,優化持續發展能力;堅持改革調整與創新驅動并重,優化科學發展內涵;堅持內控完善與員工保障并重,優化和諧發展基礎。緊緊圍繞年初董事會確定的年度經營目標,牢牢把握好穩增長、促優化、強內控、增能量工作基調,聚焦“抓作風促效率、抓項目促發展、抓改革促優化、抓內控促保障、抓共建促共享”工作重點,不斷提升上市公司運行質量與效益,實現了公司經濟平穩有序、持續健康發展。公司名列“2014年中國服務企業500強”第275名,上海企業100強第60名和服務業企業50強第33名。
報告期內,公司共實現主營業務收入87.8億元,同比增長7;歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.2億元,同比增長6.8。主要經營工作完成情況如下:
(1)有效市場拓展成效日益顯現。
運輸業與物流服務:貨運物流業著力深化與大企業、大園區、大集團的戰略合作,大客戶業務比例不斷提升,冷鏈配送和制造業配送業態繼續穩步發展。同時,積極加快拓展醫藥物流、汽車零部件物流和城市配送物流等新型市場業態,取得一定成效。道路客運業加快客運西站班線集約化進程,有效推進白玉蘭公司存量班線的開發和班線公車化改造工作,成功推出“上海至普陀”班線商務座新車上線運行。報告期內,運輸業與物流服務實現主營業務收入27.8億元,同比增長5.4。
汽車零部件制造及汽車后服務:汽車零部件制造業積極拓展新市場,E2車身沖壓件總成、NGC1.0T發動機連桿等五個重點項目實現落地,進入產品研發階段。新產品研制項目58項,其中25項新產品項目已完成研發。汽車后服務積極探索培育規模化和規范化的衍生服務供應鏈,繼續增加汽車養護、汽車保險業態比重,加大對汽車美容、個性化改裝市場的投入,提高增值服務效益。報告期內,汽車零部件制造與汽車后服務實現主營業務收入59.5億元,同比增長7.7。
水上旅游服務:水上旅游服務業在實施有效降本增效改革方案的基礎上,外部依托聯合票務平臺確保銷售穩步增長,內部創新自營業務營銷模式激發經營活力,運行趨勢向好。報告期內,水上旅游服務完成主營業務收入0.5億元,實現扭虧為盈。
(2)重點項目建設進度穩妥有序。
運輸業與物流服務:貨運物流業,蘊藻南路的精品鋼加工物流基地項目加快推進,已完成主體建筑施工。道路客運業,緊盯迪士尼旅游項目建設,形成相關配套運營方案,積極拓展迪士尼票務代理項目。攜手圓通速遞,延伸實現客戶“門到門”貨物遞送的行包業務新項目。
汽車零部件制造及汽車后服務:零部件制造業,獲得上海通用新一代君威和君越車身系統產品等7個定點項目訂單。抓緊新產品研發,12項新產品實現供貨。白鶴二期項目基建工程、曹路生產基地項目按時間進度有序實施。汽車后服務業,交運崇明定損中心項目投入運營,沃爾沃綜合項目、天山路奧迪4S店項目、宜山路瑪莎拉蒂4S店項目、一汽大眾城市展廳項目、顧村潘涇地塊合作項目等有序推進。
(3)改革調整工作節奏扎實有力。
運輸業與物流服務:貨運物流業著力推動產業結構調整轉型,加強“外貿物流、醫藥物流、冷鏈冷凍和城市配送”等業態、領域的開拓發展。對大中物流公司開展調整股權結構配置的有益嘗試,為持續發展注入新動力。道路客運業成功增持運輸公司8股權,進一步提升了決策層面的影響力,為戰略整合本地長途客運班線資源邁出關鍵一步。加快探索滬皖兩地公路客運的改革調整,著力長三角區域和全國重點城市布局,全面提升跨區域經營能級。
汽車零部件制造及汽車后服務:零部件制造業以白鶴基地擴建為契機,加快推進內部組織架構整合、歸并工作,進一步提升集約發展和降本增效的成效。汽車后服務穩步推進網絡布局結構的優化調整,繼續加快內部資源整合,積極探索新型業態模式,嘗試建立“汽車管家”服務網點,通過搭建汽車電商平臺,實現業務從網上向4S店導流。
水上旅游服務:水上旅游服務加快推進體制機制優化改革,按照降本增效改革方案,科學壓縮營運規模,為拓展市場創造良好條件。
(一)主營業務分析
1利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
利潤表主要項目變動說明(單位:元)
2成本
(1)成本分析表
單位:萬元
3研發支出
(1)研發支出情況表
單位:元
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
2、主營業務分地區情況
單位:元幣種:人民幣
(三)資產、負債情況分析
1資產負債情況分析表
單位:元
(四)核心競爭力分析
報告期內,公司繼續鞏固擴大與“大集團、大企業、大客戶”的戰略合作關系,深化戰略聯盟。不斷提升品牌優勢、產品優勢、技術優勢、管理優勢以及人才優勢,增強公司核心競爭力。
加快推進重點二級企業技術中心建設。交運滬北完善技術中心建設,設立信息化工作室;交運制造持續深化市級技術中心內涵,有序開展產品試驗室建設,大力推進在新產品開發過程中的應用;汽修公司持續推進技術信息中心機構建設,常態化開展技術交流和專業技術培訓。
持續推進重點科技項目建設。公司科技創新、專利申請完成情況良好,科技項目有序實施。交運巴士公司“智慧長途”客運服務云平臺建設有序推進;零部件制造企業致力新產品開發;貨運物流企業積極推進物流信息系統項目建設;汽修公司面向多類型的汽車智能車載信息服務系統研究與應用不斷推進。同時,深化推進企校產學研合作,零部件分公司《車身結構件正向同步開發平臺建設》項目有序實施。
深入推進信息化建設。進一步細化完善信息化建設規劃,完善公司網絡與信息安全應急預案。公司協同辦公平臺人力資源管理子系統基本實現全覆蓋,推進財務管理與風險預警子系統的部署和應用,固定資產管理子系統初步需求基本形成,探索實施協同辦公系統的應用績效評估。公司資金集中管理平臺建設推進有序。
穩步推進品牌標準化建設。按照公司《品牌視覺形象手冊》,核心企業進一步加快公司商標應用或改建配加工作。
建立內控建設長效機制。優化完善內控監察、審計監督職能,進一步發揮內控監察在風險管理中的防線作用。監控內控運行情況及內控缺陷的整改情況,組織開展內控自我評價,確保內控管理制度有效執行,提升公司穩健經營的保障能力。
(五)公司發展戰略
2015年,是公司“十二五”發展規劃的收官之年,是公司“十三五”發展規劃的編制之年,也是公司全面深化改革、創新發展的關鍵之年。公司將積極順應國內外發展環境形勢,主動適應經濟發展新常態、新要求,繼續把握好“穩增長、促優化、強內控、增能量”工作基調,聚焦“主業發展有序、創新轉型有效、風險管控有力、員工保障有為”工作重點,堅持以提高發展質量和效益為中心,堅持市場導向和創新驅動戰略,緊抓結構調整和轉型升級機遇,提升以科技創新為主的核心競爭力,促進企業持續、穩健、和諧發展。
(六)經營計劃
公司計劃2015年度實現主營收入93.9億元,主營成本控制在86億元以內。為此,公司將積極采取以下措施,力爭全面完成董事會下達的2015年度生產經營目標。
①把著力市場拓展、優化改革調整與加速企業轉型發展的需要有效對接。
貨運物流業:要抓住“一帶一路”、“京津冀”和“長江經濟帶”戰略發展機遇期,加快實現三個轉變。一是由“粗放擴張型”向“質量效益型”轉變,進一步提高業態運作能力,發揮集約效應,積極打造公共服務平臺,持續抓好企業“止出血”工作,壓縮管理層級,實現企業品牌化、業態集約化、管理信息化、服務精益化;二是由“物流服務商”向“供應鏈服務商”轉變,進一步提升提供供應鏈管理解決方案的能力,發揮集合效應,有效拓展高附加值的物流服務功能,增強可持續的市場競爭能力。要重點把握自貿區、迪士尼等重大物流發展機遇,加快推動運營模式調整與轉變;三是由“獨立增長型”向“聯動發展型”轉變,對外要加快與制造、商貿、金融企業的深度融合,進一步深化與大企業、大園區、大客戶之間的戰略合作內涵,以長三角、珠三角為拓展點的經營格局,牢牢把握湛江基地建設契機,緊貼客戶需要、融入服務需求、加快業態轉型,對內要加快內部整合,發揮集中效應,提供資產資源的利用效率。
道路客運業:要加快實現兩個提升。一是進一步提升服務內涵和水平,不斷延伸經營和服務內容,大力推進承包班線公車化改造步伐,有效加強客運北站營銷活動,打造皖南特色班線,形成集約化經營。在現有品牌班線的基礎上,積極創建新的品牌線路,提升品牌知名度;二是進一步提升業態發展基礎和后勁,要充分發揮站點和線路資源優勢,緊貼迪士尼項目建設進度,做好相關旅游客運配套項目的準備工作,擴大與長三角地區兄弟單位的業務合作。繼續做好虹橋客運西站和北站的業務培育工作,進一步做好存量班線的開發和新線路拓展工作,穩步實施“游運結合”項目和房車項目。抓好長三角區域和全國重點城市客運市場布局。
零部件制造業:要加快實現兩個突破。一是要在優化生產布局結構上有新的突破,緊貼產業發展和整車廠布局需要,致力于加速全國布點,逐漸形成全國東、南、北生產基地格局,進一步優化以上海為主體,煙臺沈陽兩個基地同步發展的運作機制。一方面,對外要積極推進武漢長沙等新生產基地的建設工作,對內要穩步實施好白鶴基地二期項目、曹路生產基地項目。另一方面,要穩步推進整合集約工作,不斷優化整個業態的生產布局結構;二是要在提高研發水平、穩控產品質量上有新的突破,堅持以“新能源、輕量化”為轉型發展方向,持續提升自主研發能力,積極推進新型高強度輕量化汽車零部件產品、小排量汽車、自主品牌汽車的總成配套。白鶴、曹路等生產基地陸續投產、新項目產能逐步上升后,確保供貨產品質量、提高生產效率顯得尤為重要,業態內各單位要進一步強化完善全面質量管理體系,強化質量考核和現場控制,重心要放在產品開發先期質量策劃、產品制造過程質量控制上,不斷提高質量管控水平。
汽車后服務業。要加快實現兩個優化。一是加快優化服務體系品牌布局結構,抓住制造商新一輪網絡發展契機,依據城市發展規劃及副中心功能定位,充分挖掘企業內部資源,完成內部品牌升級,發揮土地資源優勢,實現重點網絡布局。有序實施好內江路滬東、中山南二路、崇明、寶山顧村潘涇等汽車服務園區框架建設,探索建立連鎖品牌快修網絡,適時布局郊區網點,穩妥做好內部企業的資源整合。著力推進一汽奧迪、沃爾沃、瑪莎拉蒂、一汽大眾城市展廳、上海大眾等新項目建設工作;二是加快優化品牌4S店經營效益,重點抓好新建品牌4S店的運行質量和效益,切實增強盈利能力。進一步強化具有交運汽車品牌特色的營銷計劃,不斷拓展和延伸服務內容。全面加強預算管理,加快建立物資集中采購平臺。
水上旅游業:要加快實現兩個豐富。一是進一步豐富市場營銷內涵,通過創新產品的推動,加大市場營銷力度。充分利用現有有效資源,著力協調平臺業務、自營業務,確保游江業務有新的增長。二是進一步豐富“浦江游覽”品牌內涵,加緊服務規范化、標準化、品質化建設,在服務功能、服務路線、服務環境、服務水平上狠下功夫,創建“浦江游覽”服務品牌新內涵。同時,積極探索優化股權結構,激發企業發展新活力。
②把持續強化內控、優化管理能級與推進“依法治企”建設的需要有效對接:
著力完善內控體系建設,夯實“依法治企”制度體系。進一步梳理分析公司內部管理控制制度,夯實內控制度體系。以經濟責任審計和內控評價為抓手、審計工作重心轉向企業風險防控和經營管理。結合零部件制造板塊的發展情況,開展相關單位采購環節的控制流程專項審計。實施好財務專項督查工作,重點圍繞現金、票據、核算等重要環節,持續完善監管機制,促進企業進一步加強財務管理的內控水平。
突出優化企業基礎管理,妥善處理“改革發展穩定”三者關系。各單位要堅持以優化基礎管理為抓手,豐富完善監管手段,從提高控制力上著眼,切實加強經營運作的有效性分析,加強日常運營監督,提高經營預算執行力。要加強應收賬款清理,注意資金風險防范。要嚴格執行項目基本建設的程序管理和過程控制,綜合運用法務、審計監督等內外部手段,嚴把項目建設程序和質量關。
突出強化企業本質安全,牢固樹立“依法管安全”理念,切實履行安全主體責任,強化基礎管理,優化防范措施,切實增強安全保障能力。
③把深化科技興企、致力人才強企與實現可持續發展的需要有效對接
以科技創新為抓手,推動科技項目有序開展。著眼新產業、新業態、新技術和新模式發展,積極推動科技項目建設,推進科技指標合理增長。加速技術中心和信息中心建設,深化汽車零部件制造技術研發中心內涵建設,持續改進協同辦公系統、人力資源管理系統,優化財務信息與風險預警系統,有序推進固定資產管理、市場運行子系統建設,深化資金集中管理平臺應用,建設好遠程視頻會議系統。切實增強節能管理成效,合理控制能源消費總量增長,繼續推進“生物乳化柴油”項目應用和開發,強化完善公司設備長效管理機制。
以素質提升為基礎,加快人才隊伍建設步伐。加快搭建公司培訓中心平臺,營造企業人才發展新環境。進一步發揮交運技師分會、技師聯誼會的作用,形成人才培養和使用的良性循環。進一步抓好勞動力結構調整工作,進一步健全完善企業分配保障和激勵機制。
以品牌塑造為媒介,大力提升服務水平和質量。進一步加大公司“SJY”商標品牌體系建設力度,根據公司產業發展特點和戰略定位,擴大“SJY”商標注冊關聯類別。
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。
從2014年1月26日起,財政部陸續新修訂或頒布了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第33號—合并財務報表》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》,共八項具體會計準則。根據財政部的要求,上述準則自2014年7月1日起,在所有執行企業會計準則的企業范圍內執行。
經本公司第六屆董事會第十二次會議和第六屆監事會第十二次會議決議通過,按相關準則的規定進行了追溯調整,主要影響如下:
①根據修訂后的《企業會計準則第2號—長期股權投資》規定,本公司將不具有控制、共同控制、重大影響且沒有公開活躍市場報價的權益投資調至可供出售金融資產核算,并采用成本法計量。上述會計政策變更追溯調整影響如下:
②根據修訂后的《企業會計準則第30號—財務報表列報》規定,本公司將其他非流動負債中列報的***補助調至遞延收益列報,將資本公積中列報的其他綜合收益調至其他綜合收益列報,并對期初數采用追溯調整法進行調整,追溯調整影響如下:
4.2與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。
1、非同一控制下企業合并
(1)本期發生的非同一控制下企業合并
(續上表)
(2)合并成本及商譽
(3)被購買方于購買日可辨認資產、負債
(4)購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失
2、其他原因的合并范圍變動
(1)上海交運大件物流有限公司本期新設立上海起力大件物流有限公司(投資比例100.00)、上海交榮冷鏈物流有限公司本期新設立上海交榮供應鏈管理有限公司(投資比例100.00)、上海交運日紅國際物流有限公司本期新設立阿拉山口天馬行交運國際物流有限公司(投資比例51.00)、上海交運滬北物流發展有限公司本期新設立湛江寶交物流有限公司(投資比例100.00),上述子公司本期均納入合并范圍。
(2)上海運星汽車銷售服務有限公司于本期進行清算并工商注銷,報告期末不再納入合并范圍。
董事長:陳辰康
上海交運集團股份有限公司
董事會批準報送日期:2015年3月25日來源上海證券報)
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